e-Book
E-book - Análise de Riscos
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ISBN:
9786559775088
- Edição: 3|2023
- Editora: Atlas
Com abordagem clara e linguagem didática voltada para a mensuração do risco, esta obra apresenta informações atualizadas sobre como entender e analisar o Value at Risk de diferentes produtos do mercado. Por meio da utilização de aplicações práticas do mercado brasileiro, o livro contempla o estabelecimento de limites de posição em investimentos para a análise dos riscos assumidos e a avaliação do retorno ajustado ao risco.
Esta 3a edição, totalmente revisada, traz importantes atualizações, temas modernos e relevantes para análise de riscos de crédito, riscos de projetos de investimentos, com aplicações na análise de sensibilidade conjunta dos investimentos, entre outras novidades.
“Análise de Riscos é um livro bem organizado, prático e com a profundidade necessária, que mistura teoria e realidade prática, fornecendo ao leitor os conceitos fundamentais de investimentos e riscos.” Prof. Alexandre Assaf Neto Consultor e pesquisador do Instituto Assaf
APLICAÇÃO
Obra recomendada para profissionais do mercado financeiro, de capitais, riscos em projetos de investimentos, riscos de crédito e risco operacional. Leitura complementar para as disciplinas Análise de Riscos, Gerenciamento de Riscos, Administração Financeira, Mercado de Capitais, Finanças e Derivativos dos cursos de graduação, pós-graduação e MBA em Finanças, Contabilidade, Economia e Administração.
1 Análise de Riscos
2 Retorno e Risco de Ativos
3 Análise de Risco para Ativos de Renda Variável
4 Análise de Risco para Ativos de Renda Fixa
5 Análise de Risco em Projetos de Investimentos
6 Análise de Risco de Crédito
7 Análise de Risco Operacional
8 Modelos Avançados de Estimação do Value at Risk
9 Riscos de Bancos
Fabiano Guasti Lima
É livre-docente em Métodos Quantitativos e Finanças, doutor em Administração e mestre em Ciências (Física Aplicada) pela Universidade de São Paulo (USP), além de possuir curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Professor associado 3 do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP. Coautor de seis livros e diversos trabalhos publicados em congressos, no Brasil e no exterior, e em revistas com arbitragem. Consultor de empresas nas áreas de Finanças Corporativas, Gestão de Risco e Valuation.
fabianoguastilima@gmail.com | fgl@usp.br
Outros livros publicados pelo GEN | Atlas em coautoria com Alexandre Assaf Neto:
- Curso de Administração Financeira
- Fundamentos de Administração Financeira
- Investimentos no Mercado Financeiro Usando a calculadora HP 12C
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