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E-Book - Análise de Riscos

  • ISBN:

    9788597016864

  • Edição: 2|2018
  • Editora: Atlas

Fabiano Guasti Lima

De: R$ 90,00 Por: R$ 72,00
ou em até 3x de R$ 24,00
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Com abordagem clara e o uso de linguagem didática voltada para a mensuração do risco, esta obra fornece informações atualizadas sobre como entender e analisar o Value at Risk de diferentes produtos do mercado. Por meio da utilização de aplicações práti...
  • Formato: Bookshelf
  • Páginas: 344
  • Publicação: 15/05/2018

Com abordagem clara e o uso de linguagem didática voltada para a mensuração do risco, esta obra fornece informações atualizadas sobre como entender e analisar o Value at Risk de diferentes produtos do mercado. Por meio da utilização de aplicações práticas do mercado brasileiro, o livro contempla o estabelecimento de limites de posição em investimentos para análise dos riscos assumidos e a avaliação do retorno ajustado ao risco.

Esta 2ª edição revisada e atualizada traz novos exercícios e aplicações que são apresentados ao longo de cada capítulo. As outras novidades ficam por conta do estudo prático do uso da estatística na análise de riscos de maneira simplificada, além de um capítulo dedicado aos riscos de bancos, no qual o autor tem foco especial para as instituições bancárias, demonstrando, por intermédio de exemplos, o impacto dos riscos nessas instituições. 

Obra recomendada para profissionais do mercado financeiro, de capitais, riscos em projetos de investimentos, riscos de crédito e risco operacional. Leitura complementar para as disciplinas Análise de Riscos, Gerenciamento de Riscos, Administração Financeira, Mercado de Capitais, Finanças e Derivativos dos cursos de graduação, pós-graduação e MBA em Contabilidade, Economia e Administração. 


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1 Análise de Riscos, 1

2 Retorno e Risco de Ativos, 27

3 Análise de Risco para Ativos de Renda Variável, 105

4 Análise de Risco para Ativos de Renda Fixa, 181

5 Análise de Risco em Projetos de Investimentos, 201

6 Análise de Risco de Crédito, 225

7 Análise de Risco Operacional, 259

8 Modelos Avançados de Estimação do Value At Risk, 269

9 Riscos de bancos, 303

Bibliografia, 325

 

Clique aqui e consulte o sumário completo.

Fabiano Guasti Lima é livre-docente em Métodos Quantitativos e Finanças, doutor em Administração e mestre em Ciências (Física Aplicada) pela Universidade de São Paulo (USP), além de possuir curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Professor associado do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP. Coautor de seis livros e diversos trabalhos publicados em congressos no país e no exterior e em revistas com arbitragem. Consultor de empresas nas áreas de Finanças Corporativas, Gestão de Risco e Valuation. 

fabianoguastilima@gmail.com

fgl@usp.br

Outros livros publicados pelo GEN | Atlas em coautoria com Alexandre Assaf Neto:

• Curso de administração financeira

• Fundamentos de administração financeira

• Investimentos no mercado financeiro usando a calculadora financeira HP 12C

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